青松股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,476,717,263.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,996,164.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,969,330.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,495,682,758.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,229,631.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,576,882.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,133,561.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,832,388.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,402,772,464.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,910,294.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,002,963.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,889.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 604,261.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,753,114.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,480,016.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,638,956.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,118,973.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,365,859.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,181,150.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,181,150.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,517,150.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,197,953.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,669,804.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,384,908.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,203,757.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348,758.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,008,080.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,550,412.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,542,331.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青松股份_2024年三季报资产负债表 | 青松股份_2024年三季报利润表 |