青松股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,070,781.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,503,911.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,248,939.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,823,632.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,153,337.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,583,424.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,178,859.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,906,639.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 903,822,261.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,001,370.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,963.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,518.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,761.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,242.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,334,277.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,638,956.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,973,234.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,424,991.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,378.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,182,378.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,429,501.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,442,203.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,074,674.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,946,380.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,764,001.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,659.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,192,282.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,550,412.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,358,129.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,633,600.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,828,863.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,388,173.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,388,173.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,702,387.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,515,549.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 745,233.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 708,157.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 769,075.11 | |
| 财务费用(元) | 8,579,993.50 | |
| 投资损失(元) | -139,518.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,432,039.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,398,736.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,830,775.35 | |
| 存货的减少(元) | -21,697,249.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,265,912.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 247,712,245.30 | |
| 其他(元) | -936,212.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,358,129.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,550,412.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,192,282.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青松股份_2024年中报资产负债表 | 青松股份_2024年中报利润表 |