青松股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,279,761.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,111,642.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,141,461.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,532,865.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,564,046.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,405,126.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,334,500.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,414,614.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,718,287.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,814,578.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,446.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,656.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,451,424.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,451,424.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,265,768.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,775,317.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,437,923.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,213,240.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,786,759.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,813.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,278,755.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,550,412.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,829,167.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青松股份_2024年一季报资产负债表 | 青松股份_2024年一季报利润表 |