青松股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,611,787,379.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,957,432.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,063,587.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,645,808,399.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,960,618.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,711,815.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,385,012.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,696,099.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,753,544.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,054,854.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 422,477,335.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,527,391.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 504,980.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,509,708.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,008,173.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,460,844.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,469,018.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 400,040,690.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,455,516.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,455,516.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,685,108.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,095,372.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,235,918.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,016,399.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -494,560,882.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,524,184.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,941,153.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,065,788.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 580,124,634.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青松股份_2023年三季报资产负债表 | 青松股份_2023年三季报利润表 |