青松股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,194,848.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,454,558.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,610,081.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,259,488.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,126,671.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,678,877.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,666,154.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,487,026.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,085,958,728.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,300,759.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 421,832,663.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,527,391.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,680,295.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,514,998.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,460,844.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,975,842.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 404,704,453.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,455,516.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,455,516.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,685,108.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,072,468.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,180,602.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,938,179.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -453,482,663.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 629,513.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,847,936.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,065,788.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,217,851.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,324,662.29 | |
| 资产减值准备(元) | 4,383,339.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,566,320.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,566,320.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,807,274.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,123,966.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 970,204.31 | |
| 财务费用(元) | 8,994,545.34 | |
| 投资损失(元) | -1,059,324.94 | |
| 递延所得税(元) | -9,879,706.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,987,684.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -892,021.96 | |
| 存货的减少(元) | 89,546,780.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,241,681.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -254,244,613.10 | |
| 其他(元) | 12,372,350.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 573,217,851.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,065,788.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,847,936.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青松股份_2023年中报资产负债表 | 青松股份_2023年中报利润表 |