青松股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,210,881.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,454,285.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,200,569.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,865,736.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,586,395.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,918,168.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,045,096.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,761,651.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,311,311.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,554,424.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,129,262.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,527,391.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,656,654.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,441,070.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,460,844.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,901,915.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 221,754,738.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,455,516.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,455,516.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,087,995.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,313,960.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,301,955.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,846,438.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,782,568.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,680,156.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,065,788.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,745,944.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青松股份_2023年一季报资产负债表 | 青松股份_2023年一季报利润表 |