青松股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,484,995,650.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,649,770.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,429,397.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,612,074,818.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,781,714,190.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,918,634.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,394,346.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,770,293.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,347,797,464.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,178,332.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,164.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,517,496.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,431,772.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,431,772.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,085,724.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,138,194.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,138,194.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 577,854,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,061,774.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,504,055.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,420,730.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,282,535.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,293,131.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,373,673.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,419,824.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,793,498.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青松股份_2022年三季报资产负债表 | 青松股份_2022年三季报利润表 |