英唐智控_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,003,125,425.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,435,931.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,859,329.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,050,420,686.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,533,472,597.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,063,977.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,848,289.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,118,708.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,780,503,573.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,917,113.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,422.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,301.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,724.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,198,894.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,999,988.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,346,454.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,545,338.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,443,614.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,303,895.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,053,895.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 727,860,950.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,621,641.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,722,159.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,018,204,751.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,150,855.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,216,428.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,893,785.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,997,369.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,103,584.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英唐智控_2024年三季报资产负债表 | 英唐智控_2024年三季报利润表 |