英唐智控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,685,693,108.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,243,828.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,584,053.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,716,520,990.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,256,948,249.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,814,015.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,377,901.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,876,453.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,466,016,620.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,504,370.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,422.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,501.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,924.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,189,368.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,075,950.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,265,318.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,198,394.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 374,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,979,183.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,229,183.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,932,692.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,510,294.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,385,210.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 827,828,197.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,599,013.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,748,983.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,042,021.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,997,369.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,955,348.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,786,976.20 | |
| 资产减值准备(元) | 8,375,211.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,628,353.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,628,353.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,748,612.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,156,795.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 250,903.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,409.80 | |
| 财务费用(元) | 36,711,004.07 | |
| 投资损失(元) | 86,652.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,308,059.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 856,418.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,164,478.23 | |
| 存货的减少(元) | 108,168,423.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,672,742.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,417,225.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,955,348.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,997,369.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,042,021.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英唐智控_2024年中报资产负债表 | 英唐智控_2024年中报利润表 |