英唐智控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,950,246.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,756,463.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,431,863.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,394,138,573.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,155,762,054.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,745,489.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,482,806.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,352,180.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,342,531.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,796,042.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,032,455.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,976,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,009,005.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,009,005.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,045,057.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,781,968.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,437,763.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,264,789.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,114,789.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,736,097.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,063,850.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,997,369.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,933,519.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英唐智控_2024年一季报资产负债表 | 英唐智控_2024年一季报利润表 |