英唐智控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,604,579,263.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,351,999.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,166,092.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,651,097,355.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,298,021,342.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,925,081.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,409,280.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,268,300.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,581,624,005.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,473,350.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,091,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,378,934.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,567,934.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,476,544.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,106,428,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,629,012.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,610,057,762.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 984,174,156.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,724,336.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,909,422.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,538,807,915.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,249,847.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,382,142.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,135,489.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,254,847.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,119,358.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英唐智控_2023年三季报资产负债表 | 英唐智控_2023年三季报利润表 |