英唐智控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,360,657,948.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,113,564.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,423,808.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,400,195,321.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,139,179,129.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,641,575.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,420,853.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,486,344.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,335,727,903.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,467,418.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,549,922.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,738,922.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,727,922.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,736,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,882,256.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,619,206.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 594,640,971.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,117,369.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,918,856.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 808,677,198.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,057,992.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -858,198.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,823,305.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,254,847.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,078,153.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,174,556.55 | |
| 资产减值准备(元) | 928,920.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,327,438.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,327,438.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,667,615.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,172,281.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,096.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,827.44 | |
| 财务费用(元) | 34,121,720.64 | |
| 投资损失(元) | 39,292.86 | |
| 递延所得税(元) | -4,084,914.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,362,434.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,722,479.89 | |
| 存货的减少(元) | 31,790,145.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,897,949.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,738,824.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,078,153.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,254,847.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,823,305.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英唐智控_2023年中报资产负债表 | 英唐智控_2023年中报利润表 |