英唐智控_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,639,596,465.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 807,533.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,305,135.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,690,709,134.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,994,455,988.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,902,073.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,323,830.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,039,714.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,490,721,607.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,987,526.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,112,557.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,119,757.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,022,477.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,012,034.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,034,511.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,914,753.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,256,115.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 584,107,717.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,866,476.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,269,230,309.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 708,600,342.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,934,091.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,176,026.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,710,460.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,480,151.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 829,315.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,421,937.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,832,910.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,254,847.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,228,636.39 | |
| 资产减值准备(元) | 25,484,015.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,534,240.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,534,240.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,999,656.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,755,353.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -897,091.75 | |
| 财务费用(元) | 122,310,876.41 | |
| 投资损失(元) | 627,332.55 | |
| 递延所得税(元) | 292,381.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,143,503.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,851,121.77 | |
| 存货的减少(元) | -38,720,389.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,833,304.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,621,362.45 | |
| 其他(元) | -5,927,786.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,254,847.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,832,910.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,421,937.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英唐智控_2022年年报资产负债表 | 英唐智控_2022年年报利润表 |