英唐智控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,556,894,221.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,388,688.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,976,512.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,629,259,421.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,010,018,329.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,195,227.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,134,305.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,290,478.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,411,638,341.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,591,747.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,602,547.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,770,417.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,473,298.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,243,715.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,641,167.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 295,588,630.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 588,047,491.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,124,165.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,760,287.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 748,365,833.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,284,605.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 658,747,723.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,462,398,162.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,637,874.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,427,813.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,914,225.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,832,910.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,747,135.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英唐智控_2022年三季报资产负债表 | 英唐智控_2022年三季报利润表 |