英唐智控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,904,576.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,264,273.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,275,516.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,350,444,366.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,279,974.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,645,784.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,217,158.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,642,809.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,785,726.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,591,746.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,595,346.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,450,220.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,950,220.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,645,126.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,140,731.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,085,256.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,225,988.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,172,175.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,394,911.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,507,635.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,074,722.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,848,734.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,141,430.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,686,397.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,832,910.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,146,512.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英唐智控_2022年一季报资产负债表 | 英唐智控_2022年一季报利润表 |