泰胜风能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,592,857,759.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,623,911.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,409,595.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,805,891,266.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,163,433,097.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,852,592.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,802,771.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,294,390.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,593,382,851.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -787,491,585.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,387,708.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,466,605.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,450,152.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 393,608,873.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,913,339.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,420,020.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,216,573.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,636,594.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,723,255.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 902,359,031.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,486,383.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,098,845,415.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,668,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,217,695.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,900,245.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,785,941.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 962,059,474.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,191,117.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,653,515.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,918,412.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,571,928.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰胜风能_2024年三季报资产负债表 | 泰胜风能_2024年三季报利润表 |