泰胜风能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,654,073,209.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,998,846.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,224,159.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,101,296,214.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,907,493,318.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,161,963.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,011,445.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,536,491.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,261,203,218.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,907,004.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,583,579.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 455,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,087,639.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,599,238.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 467,434,596.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,033,834.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,946,195.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,080,887,339.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 385,689,997.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,506,577,337.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,637,111.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,609,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,246,511.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,295,330,825.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,257,474.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,075,735,100.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,844,551.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,427,579,652.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,815,342.57 | |
| 资产减值准备(元) | -32,767,335.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,835,220.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,835,220.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,395,282.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,231.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,917.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,519,337.22 | |
| 财务费用(元) | -19,195,885.46 | |
| 投资损失(元) | 132,021.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,596,016.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,800,054.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,204,038.00 | |
| 存货的减少(元) | -80,317,853.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 380,708,841.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -580,713,036.78 | |
| 其他(元) | -1,622,511.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,427,579,652.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,844,551.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,075,735,100.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰胜风能_2022年中报资产负债表 | 泰胜风能_2022年中报利润表 |