锦富技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,834,889.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,576,529.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,604,625.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,016,044.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 849,473,617.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,484,154.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,598,981.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,061,538.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,299,618,292.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,602,247.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,512,973.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,214,087.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,068,184.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,191.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,829,436.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,594,705.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,140,463.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,035,169.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,205,732.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 424,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,898,891.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,114,798,891.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,001,675.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,063,694.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,585,805.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 952,651,175.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,147,715.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -216,949.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,877,213.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,455,714.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,578,500.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦富技术_2024年三季报资产负债表 | 锦富技术_2024年三季报利润表 |