锦富技术_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,682,919.13 | |
收到的税费返还(元) | 376,058.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,574,513.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 729,633,490.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,914,893.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,297,873.62 | |
支付的各项税费(元) | 49,040,861.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,560,503.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 913,814,132.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,180,641.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,512,973.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 629,134.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,742,976.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,191.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,919,275.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,104,911.78 | |
投资支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,150,962.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 211,255,873.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,336,597.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 275,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,252,416.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 698,152,416.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 323,851,410.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,266,135.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,218,948.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 566,336,494.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,815,922.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,732.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,324,584.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 617,455,714.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 364,131,130.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -141,614,218.92 | |
资产减值准备(元) | -312,443.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,818,539.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,818,539.54 | |
无形资产摊销(元) | 25,412,688.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,022,886.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,218,789.44 | |
公允价值变动损失(元) | -494,953.10 | |
财务费用(元) | 38,001,306.66 | |
投资损失(元) | -829,358.11 | |
递延所得税(元) | -17,415,744.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,848,988.05 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,566,756.31 | |
存货的减少(元) | -25,585,291.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | 57,313,108.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | -176,604,226.54 | |
其他(元) | 113,932.81 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,043,269.76 | |
现金的期末余额(元) | 364,130,362.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 617,134,251.68 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 767.14 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 321,462.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -253,324,584.59 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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