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锦富技术_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 696,682,919.13       
 收到的税费返还(元) 376,058.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,574,513.20       
 经营活动现金流入小计(元) 729,633,490.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 589,914,893.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 189,297,873.62       
 支付的各项税费(元) 49,040,861.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 85,560,503.30       
 经营活动现金流出小计(元) 913,814,132.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -184,180,641.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,512,973.69       
 取得投资收益收到的现金(元) 629,134.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,742,976.45       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 34,191.54       
 投资活动现金流入小计(元) 9,919,275.81       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 94,104,911.78       
 投资支付的现金(元) 108,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 9,150,962.00       
 投资活动现金流出小计(元) 211,255,873.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -201,336,597.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 28,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 28,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 275,400,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 394,252,416.67       
 筹资活动现金流入小计(元) 698,152,416.67       
 偿还债务支付的现金(元) 323,851,410.26       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,266,135.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 215,218,948.37       
 筹资活动现金流出小计(元) 566,336,494.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 131,815,922.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 376,732.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -253,324,584.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 617,455,714.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 364,131,130.00       
补充资料:       
 净利润(元) -141,614,218.92       
 资产减值准备(元) -312,443.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 37,818,539.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 37,818,539.54       
 无形资产摊销(元) 25,412,688.59       
 长期待摊费用摊销(元) 12,022,886.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,218,789.44       
 公允价值变动损失(元) -494,953.10       
 财务费用(元) 38,001,306.66       
 投资损失(元) -829,358.11       
 递延所得税(元) -17,415,744.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) -13,848,988.05       
 递延所得税负债增加(元) -3,566,756.31       
 存货的减少(元) -25,585,291.55       
 经营性应收项目的减少(元) 57,313,108.59       
 经营性应付项目的增加(元) -176,604,226.54       
 其他(元) 113,932.81       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 13,043,269.76       
 现金的期末余额(元) 364,130,362.86       
 减:现金的期初余额(元) 617,134,251.68       
 加:现金等价物的期末余额(元) 767.14       
 减:现金等价物的期初余额(元) 321,462.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -253,324,584.59       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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