锦富技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,702,923.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,751,911.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,454,834.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,836,155.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,301,425.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,406,989.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,438,522.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,983,092.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,528,257.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,527,272.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,205.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,557.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,035.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,163,578.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,738,462.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,902,040.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,889,005.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,533,360.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,219,894.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,899,997.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,653,251.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,946,748.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 360,224.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,110,290.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,455,714.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,345,423.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦富技术_2024年一季报资产负债表 | 锦富技术_2024年一季报利润表 |