锦富技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,765,741,894.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,168,058.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,951,377.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,796,861,331.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,427,373,404.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,102,906.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,481,522.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,279,497.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,978,237,330.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,375,998.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,866,438.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,235,773.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,540,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,047,671.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,689,883.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,674,511.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,421,056.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,569.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,057,138.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,367,254.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 729,107,912.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,162,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,995,553.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,086,753,465.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 745,441,538.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,312,020.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,834,764.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,588,323.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 959,165,141.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -712,521.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,709,367.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,746,347.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,455,714.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -219,319,707.99 | |
| 资产减值准备(元) | 123,109,194.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,460,553.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,460,553.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,371,640.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,224,136.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,269.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -178,330.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,423.75 | |
| 财务费用(元) | 61,258,777.68 | |
| 投资损失(元) | -3,174,581.33 | |
| 递延所得税(元) | 37,222,009.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,858,012.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,363,996.12 | |
| 存货的减少(元) | -91,332,608.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -266,998,177.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,956,748.19 | |
| 其他(元) | 3,431,587.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 21,391,264.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 617,134,251.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,896,155.68 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 321,462.91 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,850,191.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 362,709,367.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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