锦富技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,069,313,226.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,252,270.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,667,856.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,233,353.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,994,933.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,729,712.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,901,682.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,208,398.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,359,834,726.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,601,372.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,438.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,043,550.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,488,434.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,871,415.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,269,838.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,653,405.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,470,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,753,861.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,877,267.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,607,428.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,222,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,222,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 567,160,202.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,257,010.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,639,412.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,899,289.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,401,577.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,313,160.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,614,026.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,025,386.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,805.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,274,220.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,746,347.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,472,126.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦富技术_2023年三季报资产负债表 | 锦富技术_2023年三季报利润表 |