锦富技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,678,433.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,608,142.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,612,828.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,899,404.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,351,028.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,910,808.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,367,337.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,422,734.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,051,907.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,152,503.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,996,363.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,438.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,572,033.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,488,434.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,871,415.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,034,685.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,409,440.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,020,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,253,861.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,683,301.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,648,616.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,222,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,222,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 372,256,666.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,230,772.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,709,638.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,377,013.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,234,088.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,766,253.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,377,355.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,332,282.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,254.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,787,582.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,746,347.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,958,764.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,175,100.42 | |
| 资产减值准备(元) | 17,525,517.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,217,074.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,217,074.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,594,226.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,222,769.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -466,469.33 | |
| 财务费用(元) | 23,553,099.95 | |
| 投资损失(元) | 2,537,823.94 | |
| 递延所得税(元) | -13,202,544.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,567,372.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,635,172.64 | |
| 存货的减少(元) | -10,610,918.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,330,534.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,510,155.41 | |
| 其他(元) | -345,141.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,958,764.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,746,347.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,787,582.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦富技术_2023年中报资产负债表 | 锦富技术_2023年中报利润表 |