锦富技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,417,274.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 384,228.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,438,536.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,240,040.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,944,626.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,542,967.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,505,895.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,974,681.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,968,170.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,728,130.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,336,363.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,438.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,676.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,488,434.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,963,913.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,120,340.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,990,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,753,861.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,864,202.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,900,289.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,222,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,222,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,124,798.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,846,998.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,369,451.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,108,175.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,781,042.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,258,669.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,588,328.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -477,462.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,517,554.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,746,347.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,228,793.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦富技术_2023年一季报资产负债表 | 锦富技术_2023年一季报利润表 |