锦富技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,648,396.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,728,277.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,092,927.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,469,601.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,660,650.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,451,573.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,417,871.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,221,570.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,751,665.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 514,126.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,602.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,570,110.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,623,922.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,900,762.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,748,440.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 419,773,734.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,522,175.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,621,412.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 503,002.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 503,002.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 760,080,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,999,420.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,582,773.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,012,346.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,441,492.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,429,454.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,883,293.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,699,479.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,114,018.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,089,978.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,947,065.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,857,086.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦富技术_2022年三季报资产负债表 | 锦富技术_2022年三季报利润表 |