锦富技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,146,687.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,308,540.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,737,011.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,192,240.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,871,856.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,196,187.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,615,052.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,263,589.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,946,685.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,754,445.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,167.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 663,594.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,570,110.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,783,872.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,815,118.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 419,773,734.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,588,852.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,804,980.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 503,002.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 503,002.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 693,780,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,283,352.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,335,665.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,564,750.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,980,955.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,881,371.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,401,980.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,414,418.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,743,027.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,947,065.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,204,038.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,993,340.74 | |
| 资产减值准备(元) | 8,685,855.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,145,156.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,145,156.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,711,642.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,510,344.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,925.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,054.79 | |
| 财务费用(元) | 19,355,390.11 | |
| 投资损失(元) | 546,980.05 | |
| 递延所得税(元) | -19,176,116.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,905,447.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,270,668.66 | |
| 存货的减少(元) | -90,670,998.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,646,602.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,521,529.72 | |
| 其他(元) | -789,295.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,204,038.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,947,065.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,743,027.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦富技术_2022年中报资产负债表 | 锦富技术_2022年中报利润表 |