锐奇股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,690,716.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,590,884.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,229,672.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,511,274.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,054,487.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,613,528.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,862,260.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,895,973.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,426,249.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,914,975.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,073,926,302.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,884,049.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,112,843,351.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,067,482.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,090,588,190.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,120,655,673.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,812,321.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,991,916.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,725,234.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,717,151.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,717,151.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,070,078.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,374,371.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,952,378.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,578,007.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐奇股份_2024年三季报资产负债表 | 锐奇股份_2024年三季报利润表 |