锐奇股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,735,920.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,967,210.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,373,675.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,076,807.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,327,020.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,224,538.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,899,953.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,307,539.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,759,051.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,682,244.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 793,970,118.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,949,125.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 829,952,243.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,376,372.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 860,588,190.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,964,563.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,012,319.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,466,882.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,466,882.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,466,882.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,147,120.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,014,325.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,952,378.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,938,052.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,035,316.89 | |
| 资产减值准备(元) | 877,753.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,457,999.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,457,999.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 604,215.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 135,556.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,567.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,658,218.98 | |
| 财务费用(元) | -1,147,120.61 | |
| 投资损失(元) | -11,085,072.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,052,947.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,263,197.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,250.10 | |
| 存货的减少(元) | 33,580,906.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,677,860.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,334,592.08 | |
| 其他(元) | 31,031,191.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,938,052.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,952,378.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,014,325.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐奇股份_2024年中报资产负债表 | 锐奇股份_2024年中报利润表 |