锐奇股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,547,266.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,805,537.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,866,925.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,219,729.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,526,209.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,335,837.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,279,173.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,482,811.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,624,031.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,595,697.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,052,591.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,037,392.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,576,497.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,666,481.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,566,197.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,767,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,999.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,336,197.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,669,715.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,039,576.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,893.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,131,469.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,131,469.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,225,584.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,979,903.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,190,374.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,210,470.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐奇股份_2023年三季报资产负债表 | 锐奇股份_2023年三季报利润表 |