锐奇股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,859,225.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,754,547.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,305,242.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,919,016.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,971,672.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,941,120.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,511,391.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,320,804.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,744,988.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,825,972.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 561,567,674.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,323,661.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 601,781.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,493,118.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,640,234.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,407,352.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,047,587.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,445,530.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,039,576.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,834,576.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,834,576.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -993,134.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,791,848.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,398,525.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,190,374.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,933,728.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,812,407.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,187,202.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,187,202.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,471,199.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -282,869.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,469.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,826.68 | |
| 财务费用(元) | 1,006,869.67 | |
| 投资损失(元) | -24,158,432.42 | |
| 递延所得税(元) | -566,948.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -566,948.31 | |
| 存货的减少(元) | 29,224,344.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,820,092.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,182,089.74 | |
| 其他(元) | 27,326,975.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,190,374.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,398,525.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,791,848.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐奇股份_2022年年报资产负债表 | 锐奇股份_2022年年报利润表 |