锐奇股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,330,629.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,201,216.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,730.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,205,576.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,177,335.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,999,951.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,800,295.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,947,123.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,924,706.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,719,129.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,638,102.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,803,390.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,305.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,550,798.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,547,857.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,547,857.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,997,059.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,000.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,000.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,525,819.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,590,369.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,398,525.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,808,156.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,039,863.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,916,276.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,123,478.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,123,478.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 764,236.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | -296,254.66 | |
| 财务费用(元) | -5,525,819.04 | |
| 投资损失(元) | -15,690,528.39 | |
| 递延所得税(元) | 235,418.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 235,418.75 | |
| 存货的减少(元) | 38,876,676.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,823,113.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,808,167.33 | |
| 其他(元) | 33,084,584.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,808,156.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,398,525.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,590,369.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐奇股份_2022年中报资产负债表 | 锐奇股份_2022年中报利润表 |