汇川技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,131,632,139.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 305,932,707.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,999,740.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,911,564,586.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,675,528,245.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,359,254,359.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 896,688,348.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,152,353,397.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,083,824,351.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,827,740,235.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,347,305,039.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,784,528.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,840,835.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,190,288,052.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,543,218,454.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 646,610,041.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,626,327,394.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,310,186.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,731,584,737.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,022,832,360.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,479,613,906.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,670,923.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,048,260,988.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,617,565.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,553,549,477.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,351,714,929.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,275,738,091.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,308,608.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,643,006.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,778,096,027.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,546,549.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,526,275.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,892,946,496.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,537,082,248.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,644,135,752.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,147,948,588.52 | |
| 资产减值准备(元) | 78,123,342.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,266,233.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,266,233.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,522,634.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,472,954.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 639,309.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,998,933.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,640,385.97 | |
| 财务费用(元) | 56,729,576.18 | |
| 投资损失(元) | -28,706,924.75 | |
| 递延所得税(元) | -62,848,796.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,462,514.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,386,281.49 | |
| 存货的减少(元) | -626,900,607.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -385,607,753.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,974,747.82 | |
| 其他(元) | -90,601,365.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,577,411,638.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,384,169,008.55 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 66,724,114.11 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 152,913,240.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,892,946,496.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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