汇川技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,181,838,492.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,578,081.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,703,623.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,599,120,197.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,143,111,939.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,486,860,245.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,967,920.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 547,981,198.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,571,921,303.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,198,894.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,854,889.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,375,791.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,091.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,903,992.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,808,764.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,116,036.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 671,722,056.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,139,889,627.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,092,727,720.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,807,918,956.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,962,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 854,945,207.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,553,306.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 976,460,564.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,590,800.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,496,406.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,891,302.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,978,509.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 612,482,055.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,071,027.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,179,309,035.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,537,082,248.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,357,773,213.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇川技术_2024年一季报资产负债表 | 汇川技术_2024年一季报利润表 |