汇川技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,518,516,163.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 460,563,155.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,573,398.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,579,652,717.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,676,257,979.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,736,664,269.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 999,178,445.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,718,831,741.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,130,932,435.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,448,720,281.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,220,755,927.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,095,320.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,014,127.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,085,750,291.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,360,615,665.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,080,762,719.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,308,709,096.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 341,955,443.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,873,084,339.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,604,511,598.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,895,933.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 544,217,699.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 325,862,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,880,739,790.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,297,820.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,087,255,310.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,292,116,942.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,102,263,330.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,569,736.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,475,165.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,380,855,437.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,600,127.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,926,892.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,702,670.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,964,100,472.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,856,397,801.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇川技术_2023年三季报资产负债表 | 汇川技术_2023年三季报利润表 |