汇川技术_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,444,893,232.70 | |
收到的税费返还(元) | 284,199,520.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 481,541,420.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,210,634,173.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,034,718,030.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,632,629,974.83 | |
支付的各项税费(元) | 690,618,644.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,104,300,177.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,462,266,828.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 748,367,345.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,044,270,269.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 51,912,582.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 874,017.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,477,132,909.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,574,189,779.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,406,779.06 | |
投资支付的现金(元) | 1,981,013,616.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,589,602,504.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,250,022,900.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,833,121.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 465,540,840.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 325,712,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,565,157,489.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,535,740.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,313,234,069.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,150,977,637.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,040,159,662.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,147,109.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,851,284,409.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,538,050,339.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,626,460.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,473,142,576.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,964,100,472.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,490,957,895.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,090,025,192.16 | |
资产减值准备(元) | 87,550,213.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,528,476.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,528,476.19 | |
无形资产摊销(元) | 56,695,711.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 26,800,905.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,492.58 | |
固定资产报废损失(元) | 6,046,825.81 | |
公允价值变动损失(元) | -20,617,171.20 | |
财务费用(元) | 33,459,175.73 | |
投资损失(元) | -148,384,322.79 | |
递延所得税(元) | -126,775,427.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -136,508,884.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 9,733,457.14 | |
存货的减少(元) | -664,730,504.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,591,254,785.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 516,808,159.18 | |
其他(元) | 195,578,595.18 | |
现金的期末余额(元) | 4,347,819,896.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,775,099,943.38 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 143,137,998.96 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 189,000,528.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,473,142,576.65 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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