汇川技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,873,014,510.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,337,650.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,678,357.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,323,030,519.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,077,358,359.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,102,658,381.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,411,384.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 535,888,192.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,047,316,317.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,714,201.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,197,727,060.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,093,102.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,281.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 974,880,698.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,221,880,142.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,833,208.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,227,186.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 807,351,951.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,459,412,346.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 762,467,796.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,428,295.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 325,712,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 748,490,284.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,237,728.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,264,156,308.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,212,074.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,879,472.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,626,737.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,478,718,284.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,561,976.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,068,271.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 802,551,749.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,964,100,472.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,766,652,221.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇川技术_2023年一季报资产负债表 | 汇川技术_2023年一季报利润表 |