汇川技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,860,416,482.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,949,563.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,471,253.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,371,837,299.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,235,799,459.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,126,520,097.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 571,330,717.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 619,119,693.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,552,769,967.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,932,668.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,851,392,999.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,994,000.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,455.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,865,911.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,974,864,367.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,243,314.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,577,051,505.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 142,457,864.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,198,752,684.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,888,317.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,031,271.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,184,248,696.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,286,864.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,682,566,831.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,187,021.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 728,636,441.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,618,161.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,880,899.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,476,704,362.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,205,862,469.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,512,164.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,810,553,648.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,029,105,852.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,839,659,500.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,994,622,316.43 | |
| 资产减值准备(元) | 40,315,210.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,798,344.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,798,344.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,805,651.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,634,412.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,693.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,660,858.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -271,676,336.43 | |
| 财务费用(元) | 45,094,048.12 | |
| 投资损失(元) | 18,507,953.62 | |
| 递延所得税(元) | -114,007,544.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,313,170.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,305,625.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,237,925,932.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,343,761,617.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,338,987,849.56 | |
| 其他(元) | 60,266,304.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,574,937,203.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,822,764,122.25 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 264,722,297.85 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 206,341,730.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,810,553,648.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇川技术_2022年中报资产负债表 | 汇川技术_2022年中报利润表 |