汇川技术_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,873,871,081.00 | |
收到的税费返还(元) | 111,320,712.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,756,619.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,114,948,412.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,992,155,795.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 976,097,641.70 | |
支付的各项税费(元) | 242,447,813.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,462,861.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,627,164,112.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 487,784,300.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,367,426,954.19 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 862,863.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,556.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,819,933.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,395,522,307.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,762,800.49 | |
投资支付的现金(元) | 1,211,002,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 618,219,407.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,992,984,208.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,461,900.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,357,361,640.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,033,469.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,625,395,110.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,034,352,423.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,389,185.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,588,704.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,791,122.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,233,532,732.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,862,378.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,379,049.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 280,805,728.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,609,325.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,140,415,053.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 812,583,052.53 | |
资产减值准备(元) | 40,898,969.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,361,048.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,361,048.27 | |
无形资产摊销(元) | 41,358,024.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 18,285,359.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 720,949.60 | |
固定资产报废损失(元) | 283,453.57 | |
公允价值变动损失(元) | 7,057,296.10 | |
财务费用(元) | 31,360,366.87 | |
投资损失(元) | -37,382,420.97 | |
递延所得税(元) | -18,227,543.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,892,864.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,334,678.96 | |
存货的减少(元) | -397,957,833.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -819,751,535.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 706,617,485.78 | |
其他(元) | 16,577,628.22 | |
现金的期末余额(元) | 1,705,791,053.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,235,076,217.64 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 434,624,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 624,533,107.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 280,805,728.61 | |
公告日期 | 2020-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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