汇川技术_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,728,358,640.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,142,626.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,385,754.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,826,887,021.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,761,246.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,593,426.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,387,771.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,679,439.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,676,421,883.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 697,954,491.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -439,482.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,230.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 977,345.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,625,585.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,893,625.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 637,677,512.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,201,571,137.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,945,552.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,919,786.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,311,651.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,231,437.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,533,664.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,674,318.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595,918.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,803,901.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,572,463.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201,102.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,253,980.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,609,325.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,462,355,344.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇川技术_2020年一季报资产负债表 | 汇川技术_2020年一季报利润表 |