亚光科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,293,641.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 849,347.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,778,831.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,921,820.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,171,332.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,176,493.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,448,916.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,689,525.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 856,486,268.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,435,552.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,397,510.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,208,320.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,987,410.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,593,878.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,832,899.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,832,899.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,760,979.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,189,792.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,111,489,792.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,154,613,845.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,334,487.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 996,745,543.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,258,693,876.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,204,084.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,296.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,024,849.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,605,703.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,580,854.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚光科技_2024年三季报资产负债表 | 亚光科技_2024年三季报利润表 |