亚光科技 (300123.SZ)

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亚光科技_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 288,110,342.56       
 收到的税费返还(元) 815,468.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,001,023.70       
 经营活动现金流入小计(元) 296,926,834.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 191,069,592.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 100,922,303.10       
 支付的各项税费(元) 28,583,484.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 35,896,664.40       
 经营活动现金流出小计(元) 356,472,044.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -59,545,209.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,800.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,008,800.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 42,772,772.55       
 投资活动现金流出小计(元) 42,772,772.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,763,972.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 126,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 173,062,592.60       
 筹资活动现金流入小计(元) 299,062,592.60       
 偿还债务支付的现金(元) 147,333,494.64       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 40,910,273.76       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 15,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 149,841,283.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 338,085,051.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -39,022,459.32       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -60,205.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -123,391,846.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 161,605,703.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,213,857.02       
补充资料:       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内)       
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