亚光科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,587,188,595.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,264,416.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,885,756.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,658,338,768.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 896,896,005.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,253,318.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,517,829.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,197,537.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,864,690.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,474,077.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,966,019.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,821,096.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,787,115.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,480,331.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,480,331.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,693,215.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,253,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,270,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,076,252,937.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,389,606,187.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,450,678,417.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,065,334.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,645,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 933,963,789.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,569,707,541.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,101,353.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,294,537.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,974,045.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,631,658.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,605,703.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -273,160,594.10 | |
| 资产减值准备(元) | 174,288,991.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,525,075.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,525,075.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,331,558.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,897,807.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,962,320.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,080,008.08 | |
| 财务费用(元) | 189,147,031.30 | |
| 投资损失(元) | -18,825,359.77 | |
| 递延所得税(元) | -13,040,507.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,040,507.49 | |
| 存货的减少(元) | -23,183,519.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,284,235.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 209,335,118.69 | |
| 其他(元) | 2,919,011.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,605,703.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,631,658.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,974,045.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚光科技_2023年年报资产负债表 | 亚光科技_2023年年报利润表 |