亚光科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,030,668.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,010.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,719,255.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,816,934.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,771,221.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,921,451.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,559,474.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,326,101.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,578,248.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -350,761,314.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,255,907.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,977,050.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,232,958.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,147,679.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,147,679.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,085,279.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,253,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 997,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,051,411.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,724,504,661.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,134,902,775.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,141,077.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,645,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,879,029.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,464,922,883.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,581,777.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,317.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,575,940.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,631,658.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,055,717.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚光科技_2023年三季报资产负债表 | 亚光科技_2023年三季报利润表 |