亚光科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,122,716.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,420.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,385,022.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,491,158.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,776,560.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,428,920.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,018,146.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,657,165.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,880,793.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,389,634.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,255,407.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,977,050.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,232,458.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,992,826.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,992,826.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,239,631.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,304,150.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 904,544,150.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,809,118.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,634,719.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,568,364.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,012,202.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,531,947.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 735,624.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -882,430.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,631,658.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,749,227.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,767,022.71 | |
| 资产减值准备(元) | -21,280,818.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,913,987.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,913,987.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,959,044.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 731,202.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,419.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 669,985.35 | |
| 财务费用(元) | 77,646,796.72 | |
| 投资损失(元) | -18,481,359.57 | |
| 递延所得税(元) | -3,811,351.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,811,351.30 | |
| 存货的减少(元) | -66,303,815.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,525,607.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,904,717.62 | |
| 其他(元) | 27,528,148.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,749,227.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,631,658.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -882,430.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚光科技_2023年中报资产负债表 | 亚光科技_2023年中报利润表 |