亚光科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,431,140.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,115,422.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,546,562.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,071,968.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,483,403.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,656,837.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,437,836.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,650,045.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,103,482.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,003,956.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,003,956.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,988,956.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,619,396.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,719,396.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,871,031.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,400,433.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,584,529.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,855,993.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,863,402.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,290.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,254,327.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,631,658.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,377,331.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚光科技_2023年一季报资产负债表 | 亚光科技_2023年一季报利润表 |