亚光科技 (300123.SZ)

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亚光科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 409,665,424.25       
 收到的税费返还(元) 22,686,007.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 40,127,175.10       
 经营活动现金流入小计(元) 472,478,606.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 601,524,324.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 183,603,006.13       
 支付的各项税费(元) 18,564,324.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 137,319,541.01       
 经营活动现金流出小计(元) 941,011,196.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -468,532,589.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,894,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,237,091.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 19,800.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,684,707.41       
 投资活动现金流入小计(元) 54,835,599.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 99,366,179.25       
 投资支付的现金(元) 13,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 112,366,179.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -57,530,580.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,014,840,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 556,681,952.54       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,571,521,952.54       
 偿还债务支付的现金(元) 717,036,815.32       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 70,828,238.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 390,174,829.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,178,039,882.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 393,482,069.57       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 872,210.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -131,708,889.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 230,524,065.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 98,815,175.66       
补充资料:       
 净利润(元) -96,619,478.02       
 资产减值准备(元) 10,778,229.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 75,729,174.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 75,729,174.61       
 无形资产摊销(元) 11,699,100.10       
 长期待摊费用摊销(元) 912,101.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 7,681.02       
 固定资产报废损失(元) 61,043.16       
 财务费用(元) 78,394,187.57       
 投资损失(元) -1,237,091.73       
 递延所得税(元) 2,286,952.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,286,952.69       
 存货的减少(元) -38,991,506.58       
 经营性应收项目的减少(元) -472,033,012.05       
 经营性应付项目的增加(元) -42,949,849.05       
 其他(元) 2,720,169.28       
 现金的期末余额(元) 98,815,175.66       
 减:现金的期初余额(元) 230,524,065.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -131,708,889.76       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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