亚光科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,665,424.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,686,007.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,127,175.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,478,606.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,524,324.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,603,006.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,564,324.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,319,541.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,011,196.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -468,532,589.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,894,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,237,091.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,684,707.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,835,599.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,366,179.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,366,179.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,530,580.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,014,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,681,952.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,571,521,952.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,036,815.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,828,238.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,174,829.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,039,882.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,482,069.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 872,210.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,708,889.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,524,065.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,815,175.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -96,619,478.02 | |
| 资产减值准备(元) | 10,778,229.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,729,174.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,729,174.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,699,100.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 912,101.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,681.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,043.16 | |
| 财务费用(元) | 78,394,187.57 | |
| 投资损失(元) | -1,237,091.73 | |
| 递延所得税(元) | 2,286,952.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,286,952.69 | |
| 存货的减少(元) | -38,991,506.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -472,033,012.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,949,849.05 | |
| 其他(元) | 2,720,169.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,815,175.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,524,065.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,708,889.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚光科技_2022年中报资产负债表 | 亚光科技_2022年中报利润表 |