亚光科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,403,981.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,037,762.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 301,441,744.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,827,109.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,665,112.27 | |
支付的各项税费(元) | 12,229,603.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,936,193.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 626,658,018.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 44,420,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,219,254.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,639,254.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,647,846.43 | |
投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 369,075.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 79,016,921.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,377,667.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 332,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 484,380,582.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 816,880,582.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 186,252,853.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,012,367.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,338,043.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 533,603,263.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 283,277,318.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,866.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,434,489.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 230,524,065.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 155,089,575.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亚光科技_2022年一季报资产负债表 | 亚光科技_2022年一季报利润表 |