智飞生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,433,944,110.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,168,614.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,515,112,725.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,712,896,152.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,352,024,739.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,841,854,981.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,305,575.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,580,081,449.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,064,968,724.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,655,142.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,655,142.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 700,478,076.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,478,076.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,822,934.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,264,152,391.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,159,935.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,265,312,326.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,271,638,267.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,998,082,020.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,952,729.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,580,673,016.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 684,639,309.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -801,413.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,076,953,762.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,339,290,234.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,262,336,472.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智飞生物_2024年三季报资产负债表 | 智飞生物_2024年三季报利润表 |