智飞生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,901,637,776.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,260,080.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,964,897,857.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,837,800,522.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 860,258,863.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,506,554,938.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,605,374.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,272,219,698.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,321,841.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,641,142.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,641,142.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,713,652.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,713,652.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,072,510.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,897,486,152.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,135.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,898,318,287.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,555,296,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,156,202.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,576,298.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,922,028,910.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,710,623.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 534,612.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -753,570,363.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,339,290,234.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,585,719,871.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,234,319,364.61 | |
| 资产减值准备(元) | 408,676,854.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,104,263.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,104,263.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,102,480.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,469,743.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,411.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,505.07 | |
| 财务费用(元) | 49,905,385.90 | |
| 递延所得税(元) | -189,622,489.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -185,409,052.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,213,436.45 | |
| 存货的减少(元) | -6,687,227,058.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,209,614,112.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,466,127,346.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,585,719,871.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,339,290,234.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -753,570,363.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智飞生物_2024年中报资产负债表 | 智飞生物_2024年中报利润表 |