智飞生物_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,340,034,276.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,029,975.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,387,064,252.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,840,193,999.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,802,474.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 817,406,259.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 507,338,118.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,660,740,852.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,273,676,599.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,666,524.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,566,387.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,232,912.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,209,912.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,097,486,152.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,097,486,152.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,629,363,041.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,350,911.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,783,360.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,956,497,313.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,140,988,838.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,585.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,368,736,087.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,339,290,234.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,970,554,147.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智飞生物_2024年一季报资产负债表 | 智飞生物_2024年一季报利润表 |